每經記者 黃小聰    每經編輯 葉峰    

今日，中銀國際證券公告，中銀證券優(yōu)勢成長混合因觸發(fā)基金合同約定的終止事由，自2024年9月10日起進入清算程序。

記者注意到，該基金成立于2023年5月17日，距今還不到一年半時間，但截至2024年9月9日，A類份額的凈值僅剩下0.5190元，相當于成立以來接近“腰斬”。

值得一提的是，該基金自成立以來，每個季度的前十大重倉股都有大變化，且是8只及以上的更換。但基金經理在季報中卻多次表示：“保持核心持倉不變”。

成立不到一年半，凈值僅剩5毛多

今日，中銀國際證券公告，截至2024年9月9日日終，中銀證券優(yōu)勢成長混合的基金資產凈值已連續(xù)50個工作日低于5000萬元，已觸發(fā)基金合同約定的合同終止事由。

根據基金合同約定：“《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，基金管理人應當終止《基金合同》， 無須召開基金份額持有人大會。”

記者注意到，2024年9月9日為該基金最后運作日，基金自2024年9月10日起進入清算程序。

資料顯示，該基金成立于2023年5月17日，成立時的規(guī)模達4.3億元，但成立以來還不到一年半時間，不僅規(guī)模大幅縮水，而且從凈值表現來看，該基金的凈值更是接近“腰斬”。

具體而言，該基金成立之后，截至2023年三季度時，累計份額數量已經降到不足1億份，資產凈值不到9000萬元，而截至今年二季度末時，雖然累計份額還有8000多萬份，但是資產凈值僅有約5008萬元。

此外，wind數據顯示，截至2024年9月9日，A類份額累計凈值為0.5190元，成立以來的回報為-48.10%，C類份額累計凈值為0.5165元，成立以來的回報為-48.35%。

成立以來每個季度都出現大調倉

那么，該基金究竟是投資了什么，使得凈值在短短不到一年半時間里，跌幅接近50%。

回看該基金成立以來各個季度披露的前十大重倉股，可以發(fā)現每個季度的前十大重倉股都進行了大幅度的更換。

先看2023年三季度末，彼時股票資產占基金總資產的比例約為60%，重倉了工業(yè)富聯、石頭科技、迪哲醫(yī)藥-U、海爾智家、寧德時代、凱萊英等個股，到了2023年底時，隨著基金規(guī)模下滑，股票資產占基金總資產的比例提升到了72.95%，不過除了石頭科技、錦浪科技還在前十大中，其余8只重倉股均進行了更換。

而去年四季度新進到前十大的個股，有不少在今年一季度都出現了比較大幅度的調整，比如精測電子、卓勝微等。

這也使得今年一季度，該基金不僅沒能跑贏業(yè)績比較基準，而且是大幅落后。以A基金份額為例，今年一季度的回報為-11.99%，而同期業(yè)績比較基準收益率為2.72%。

業(yè)績表現不佳的同時，隨之而來的又是基金經理的大幅調倉，其中今年一季度末的前十大重倉股相比于去年底，更換了9只，到了今年二季度末，前十大重倉股相比于一季度末，又更換了9只，多只醫(yī)療保健行業(yè)個股退出前十大，多只信息技術行業(yè)個股進入前十大。

值得注意的是，基金經理在過往多份季報中都表示：“我們持續(xù)圍繞科技創(chuàng)新的主題方向進行深度研究和挖掘，在保持核心持倉不變的基礎上對整體組合的配置結構進行優(yōu)化。”

但從如此大幅度的調倉動作來看，很難看出“保持核心持倉不變”是體現在哪些持倉上，反而看到的是在不斷切換，而且有不少個股在重倉之后都出現了比較大的調整。這也就難怪該基金會在不到一年半的時間里虧損接近50%。

值得一提的是，公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人以及部分員工也持有了該基金，有的是剛成立時就買入，持有至今顯然也是非常“受傷”。